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中信建投基金季报解读第六弹 基金经理:王鹏

时间:2022-06-08    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

王鹏?

中信建投中证500增强

中信建投中证500增强A/C

产品代码:006440/006441

? 策略观点??

2022年3月,全球疫情逐渐消退,疫情流感化带来疫情统计数据的快速下滑。但国内疫情复燃,确诊人数创2020年3月以来的新高。上海、深圳、吉林多地封城,全国疫情防控形式再次趋严。此外,地缘政治风险加速释放,俄乌事件带动全球政治格局动荡,贸易摩擦成本上行,政治冲突不断,风险偏好波动进一步加剧。在疫情及地缘政治冲突带动下,国内经济基本面进一步承压,市场悲观情绪较浓。海外市场油价冲高,呈现出高通胀叠加基本面高位震荡回落并行的情形,滞胀风险依旧存在。3月美联储加息如期落地,美联储全年指引加息7次,5月份开始缩表,5、6月份至少1次加息50BP的概率上升至100%。美国2年期及10年期债券收益率出现倒挂。国内方面,流动性依然宽松,货币政策当前表现相对克制。地产政策边际放松加速。基本面下行压力目前依旧较大。

本产品利用多因子选股增强模型进行指数增强和风险管理,严格控制行业与风格的偏离,我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

中信建投中证500增强

2022年一季度报告

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